SimpleFinance Cobro, caja y arqueo
Cobrá cada mesa o pedido con el medio de pago que elija el cliente, emití la factura en el mismo paso, cerrá la caja de cada turno contando el efectivo, y mirá cuánto te queda de cada canal después de las comisiones de las apps.
Antes de empezar
- Tené al menos una cuenta de Tesorería en pesos activa. Ahí entra la plata de cada cobro. Ver Tesorería y cuentas.
- Para facturar electrónicamente, configurá ARCA con un punto de venta activo. Si no, el sistema emite una proforma. Ver Facturación electrónica con ARCA.
- Si sos Responsable Inscripto, todos los platos tienen que tener su IVA del plato cargado, igual que el cubierto, la panera y el envío si los cobrás.
Configurar cubierto, panera y descuentos
En la pestaña Canales & comisiones hay tres tarjetas, todas opcionales y apagadas de entrada.
Cubierto
Cargo por comensal en las mesas.
- Prendé Cobrar cubierto.
- Cargá el Monto por comensal y el IVA.
- Tocá Guardar.
Se suma solo al abrir una mesa con comensales cargados.
Servicio de panera
Igual que el cubierto, aparte de él.
- Prendé Cobrar panera.
- En Se cobra elegí por comensal o uno por mesa.
- Cargá el Monto y el IVA, y tocá Guardar.
Se agrega al abrir la mesa, aunque todavía no hayan pedido nada.
Descuentos y recargos por medio de pago
Para cada medio de pago (Efectivo, Tarjeta De Débito, Tarjeta De Crédito, Transferencia y Mercado Pago) elegí Descuento o Recargo y el porcentaje, hasta 50 %. Dejá vacío el medio que no tiene ninguno. Tocá Guardar.
Por ejemplo: 10 % de descuento en efectivo y 8 % de recargo con tarjeta de crédito. Se aplica al cobrar, según el medio que elija el cliente, y sale en el ticket.
Paso a paso: cobrar
1. Abrí el cobro
- En el Salón: en la mesa, tocá Pedir cuenta / cobrar.
- En Comandas: en la columna Despachado, tocá Cobrar.
Se abre Cobrar comanda #N.
2. Elegí el medio de pago
Tocá Efectivo, Tarjeta De Débito, Tarjeta De Crédito, Transferencia o Mercado Pago (en pantalla aparecen así, con mayúscula en cada palabra). Al lado de cada uno ves el descuento o recargo que tiene, si tiene.
La ventana recalcula al momento y te muestra el subtotal, el descuento o recargo, el total en grande y, si sos Responsable Inscripto, el IVA contenido.
3. Imprimí el ticket (opcional)
Imprimir ticket abre una ventana de impresión con el detalle, el total y, si sos Responsable Inscripto, el IVA contenido por alícuota según el Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor. El ticket dice Comprobante no válido como factura: es para mostrarle al cliente.
4. Confirmá
Tocá Confirmar cobro. Vas a ver Comanda #N cobrada y facturada.
En ese paso el sistema:
- Emite la factura electrónica con CAE, o una proforma si la empresa no tiene ARCA configurado. Se emite a consumidor final.
- Registra la venta en Ventas, como Comanda #N — canal.
- Registra el cobro en Tesorería, en la cuenta de ingresos por defecto o, si no hay, en la primera cuenta en pesos.
- Si el canal tiene comisión, carga un gasto con la categoría Comisiones plataformas, que sale de la misma cuenta.
- Cierra la comanda y, si era de una mesa sin otra cuenta abierta, libera la mesa.
⚠️ Importante: no se puede cobrar un pedido Por confirmar ni una comanda sin platos.
Los insumos se descuentan aunque no pase por cocina. Si cobrás un pedido que nunca pasó a cocina (una mesa que se cobra directo, una bebida de la barra), en ese momento se descuentan del stock los insumos de sus platos, con la referencia Comanda #N. Si ya se habían descontado al pasar a cocina, no se descuentan de nuevo. Un faltante de stock no frena el cobro: revisalo después en Inventario → Movimientos.
Para cobrar partes por separado, dividí la cuenta antes. Ver Salón y mesas.
La caja por turno
Abrir el turno
En la pestaña Caja, si no hay turno abierto ves Caja cerrada. Tocá + Abrir turno de caja, cargá el Fondo inicial (efectivo) y tocá Abrir turno.
Hay un solo turno abierto por vez para todo el local.
Durante el turno
La pestaña muestra:
| Indicador | Qué es |
|---|---|
| Fondo inicial | El efectivo con el que abriste |
| Ventas efectivo | Lo cobrado en efectivo desde que abriste el turno |
| Otros medios | Lo cobrado con tarjeta, transferencia y Mercado Pago |
| Devoluciones (N) | Aparece si se anuló el cobro de una comanda de un turno anterior |
| Esperado en caja | Fondo inicial + ventas en efectivo − devoluciones en efectivo |
Debajo ves quién abrió el turno, a qué hora, cuántos pedidos se cobraron y las ventas brutas.
Cerrar el turno y hacer el arqueo
- Contá el efectivo del cajón.
- Tocá Cerrar turno / arqueo.
- La ventana te recuerda el Esperado en caja. Cargá el Monto contado en caja y, si querés, Notas (opcional).
- Tocá Cerrar turno.
Vas a ver Turno cerrado. Esperado $ … · contado $ … · diferencia $ …. Una diferencia positiva es sobrante; negativa, faltante.
✅ Consejo: abrí el turno antes del primer cobro. Lo cobrado antes de abrirlo no entra en el arqueo de ese turno.
El Panel: ventas del día e ingreso neto por canal
La pestaña Panel muestra lo cobrado hoy:
| Indicador | Qué es |
|---|---|
| Ventas del día | Todo lo cobrado hoy, con cubierto, panera, envío y descuentos, y cuántos pedidos se cerraron |
| Pedidos activos | Pedidos en curso ahora |
| Comisión apps | La comisión de los canales que cobran comisión |
| Ingreso neto | Ventas del día menos comisión |
| Ticket promedio | Ventas del día dividido la cantidad de pedidos cobrados |
Abajo, la tabla Ingreso neto por canal te muestra por cada canal los Pedidos, el Bruto, la Comisión y el Neto. Así ves cuánto te deja de verdad cada app comparado con el salón o el mostrador.
Más abajo, Pedidos en curso lista hasta 8 pedidos abiertos con su estado, canal, mesa, importe y minutos.
La comisión se calcula sobre los platos del pedido (sin cubierto, panera ni envío), con el porcentaje del canal.
Anular un cobro
Si cobraste mal (otro medio de pago, otra mesa, un importe equivocado), el cobro se deshace desde Ventas, no desde Gastronomía.
- Andá a Menú lateral → 📈 Ventas / Gastos → Ventas y buscá la venta Comanda #N.
- Según la venta:
- Sin factura con CAE (proforma): tocá Anular cobro y escribí el motivo. Se revierte la plata con contra-asientos, se anula la venta y se borra el gasto de la comisión.
- Con factura con CAE: primero emití la Nota de Crédito por el total desde Facturas. Después tocá Liberar. El sistema te pregunta si le devolviste la plata al cliente: si decís que sí, registra la devolución en Tesorería.
- La comanda vuelve a Despachado y la podés cobrar de nuevo.
Sobre la caja:
- Si el turno donde se cobró sigue abierto, la comanda simplemente sale de las ventas de ese turno.
- Si ese turno ya se cerró, la devolución se registra en el turno abierto de hoy, en Devoluciones. Si no hay turno abierto, primero abrí uno.
Los insumos no vuelven al stock al anular el cobro: la comida ya se hizo. El aviso de Anular cobro te lo recuerda: "…los insumos NO vuelven al stock (la comida ya se hizo; si no se hizo, cancelá después la comanda y ahí vuelven)…". Si el pedido no se llegó a hacer, cancelalo después desde Comandas y ahí sí vuelven.
Las ventas de Gastronomía se ven en Ventas pero no se editan desde ahí.
🔒 Permisos: anular y liberar cobros es solo del Administrador.
Ver Notas de crédito y de débito.
Si algo no sale como esperabas
"Falta el IVA de: …. Cargalo en Menú & recetas…" Sos Responsable Inscripto y algún renglón no tiene alícuota. El botón Confirmar cobro queda apagado. Si dice un plato, cargale el IVA del plato en Menú & recetas. Si dice Cubierto o Servicio de panera, cargá el IVA en Canales & comisiones. Si dice Envío, en Carta digital.
"No hay ninguna cuenta de Tesorería cargada para registrar el cobro…" Creá una cuenta en pesos en Tesorería.
"Tu empresa tiene ARCA pero no hay un punto de venta activo…" Configurá un punto de venta en Integraciones → ARCA.
"No se pudo emitir el comprobante: …" ARCA rechazó o no respondió. No se registró nada: probá de nuevo en unos minutos.
"Primero confirmá el pedido (entró por la carta digital)". Confirmalo en Comandas y después cobralo.
"La comanda no tiene ítems". Es una mesa abierta sin pedido. Si se fueron, usá Liberar mesa.
"La comanda ya fue cobrada". Ya se cobró (quizás desde otra pantalla). Tocá Actualizar.
"Ya hay un turno de caja abierto". Alguien ya abrió el turno. Usá ese.
"El turno de caja donde se cobró esta comanda ya está cerrado. Abrí el turno de caja de hoy…" Para anular un cobro de un turno cerrado, abrí primero el turno de hoy.
"Primero emití la Nota de Crédito por el total de la factura Nº …" La venta tiene factura con CAE. Emití la nota de crédito y después tocá Liberar.
Preguntas frecuentes
¿Puedo cobrar sin abrir el turno de caja? Sí, el cobro se registra igual en Tesorería y se factura. Pero no entra en ningún arqueo.
¿Puedo facturar a nombre de un cliente con CUIT? Desde la pantalla de cobro, no: la factura sale a consumidor final.
¿Dónde veo los arqueos de turnos anteriores? Al cerrar el turno ves el resultado en pantalla. Los cobros de cada día quedan en Ventas y en Tesorería.
¿La comisión de Rappi sale de la caja? No sale del efectivo del cajón: se registra como gasto contra la cuenta de Tesorería donde entró el cobro. Así Tesorería refleja lo que realmente te queda.
¿El descuento por efectivo cambia el IVA? El descuento o recargo se reparte entre los renglones, así cada uno mantiene su alícuota y el IVA de la factura sale bien.
Ver también
Actualizado: 09/10/2026