SimpleFinance Cuentas a pagar
Mirá cuánta plata le debés a cada proveedor, qué facturas están vencidas y registrá los pagos, totales o parciales, indicando de qué cuenta salió la plata.
Antes de empezar
- Tiene que haber al menos una factura de compra confirmada. Los comprobantes que siguen en la bandeja de revisión no aparecen acá.
- Si querés que el pago descuente de la caja o del banco, tené creada la cuenta de tesorería. Ver Tesorería y cuentas.
- Cargá el vencimiento en la factura: sin vencimiento, la factura nunca aparece como vencida.
Paso a paso
1. Abrí la pantalla
Compras → Cuentas a pagar lista únicamente las facturas Pendientes y Parciales, de a 50 por página. Las pagadas no molestan. Usá el buscador Buscar por N°, proveedor u orden... o tildá Solo vencidas.
Arriba tenés dos indicadores: Total adeudado a proveedores (con la cantidad de facturas) y Vencido.
Los totales van separados por moneda. Si todas tus facturas son en pesos, ves solo esas dos tarjetas. Si además tenés facturas en otra moneda, las dos tarjetas pasan a decir Total adeudado a proveedores (ARS) y Vencido (ARS), y aparece una tarjeta más por cada moneda, por ejemplo Adeudado en USD, con lo vencido en esa moneda y la cantidad de facturas debajo. Nunca se suman dólares con pesos.
2. Elegí la factura
La columna Saldo es lo que falta pagar. La columna Vto. se pone en rojo con la leyenda vencida cuando la fecha ya pasó.
3. Registrá el pago
Hacé clic en Registrar pago.
4. Cargá el importe
Monto a pagar viene con el saldo completo y te muestra la moneda de la factura, por ejemplo Monto a pagar (USD). Bajalo si es un pago parcial.
5. Elegí la cuenta (opcional pero recomendado)
Cuenta en ARS (egreso de tesorería, opcional) —o Cuenta en USD, si la factura es en dólares—: elegí de dónde sale la plata. La lista muestra solo las cuentas de la misma moneda que la factura: una factura en dólares se paga desde una cuenta en dólares.
⚠️ Importante: si dejás la cuenta en — Sin asignar —, el pago baja la deuda con el proveedor pero no descuenta de ninguna cuenta de tesorería. Tu saldo de caja va a quedar más alto de lo real. Elegí siempre la cuenta, salvo que estés registrando un pago que ya cargaste a mano en Tesorería.
6. Confirmá
Registrar pago deja la factura en Parcial o en Pagada, según el saldo que quede.
Campos del formulario
| Campo | ¿Obligatorio? | Qué poner |
|---|---|---|
| Monto a pagar (moneda de la factura) | Sí | Lo que estás pagando ahora. Mayor a cero |
| Cuenta en … (egreso de tesorería, opcional) | No, pero conviene | La cuenta de la que sale la plata. Solo aparecen las de la moneda de la factura |
Cómo funciona
El pago baja la deuda del proveedor. Queda un movimiento de crédito en su cuenta corriente, con el concepto Pago factura de compra N°….
Si elegís cuenta, además sale de tesorería. Se genera un movimiento de egreso y el saldo de esa cuenta baja por el mismo importe.
No podés pagar de más. Si cargás un monto mayor al saldo, el sistema registra solo el saldo pendiente y deja la factura en Pagada.
Los pagos no se anulan. Si registraste un pago por error, cargá el movimiento inverso desde Finanzas → Cuentas Corrientes en la cuenta del proveedor y dejá la explicación en el concepto. La factura, mientras tanto, va a seguir figurando con ese pago.
Una factura con pagos ya no se edita ni se anula. Si el importe estaba mal (o el proveedor te hizo un descuento o una devolución), cargá la nota de crédito del proveedor con el botón NC de la factura en Compras → Facturas de compra. Ver Nota de crédito de compra.
Las notas de crédito también bajan el saldo. Una factura con nota de crédito aplicada muestra menos saldo acá; en Facturas de compra la columna Pagado indica "incl. NC …" para que distingas lo que se pagó de lo que se acreditó. Las notas de crédito no aparecen en este listado: no son deuda.
El listado muestra solo lo adeudado. Para ver todas las facturas, incluidas las pagadas, andá a Compras → Facturas de compra.
El pago se registra en la moneda de la factura. Una factura en dólares baja su deuda en dólares. El saldo del proveedor se lleva separado por moneda.
Los estados de la factura
| Estado | Qué significa |
|---|---|
| Pendiente | No tiene ningún pago registrado |
| Parcial | Tiene pagos, pero queda saldo |
| Pagada | El saldo llegó a cero. Sale del listado de Cuentas a pagar |
Si algo no sale como esperabas
| Qué ves | Qué pasó | Qué hacer |
|---|---|---|
| "No hay facturas de compra pendientes de pago" | Está todo pagado, o las facturas siguen en la bandeja de revisión | Revisá Facturas de compra → Bandeja de comprobantes y confirmá lo que corresponda |
| "Monto inválido" | El importe es cero o negativo | Cargá un importe mayor a cero |
| "La factura ya está pagada" | Alguien la pagó mientras tenías la pantalla abierta | Actualizá la pantalla |
| La lista de cuentas está vacía | No hay cuentas de tesorería creadas en la moneda de la factura | Creá una en Finanzas → Tesorería en esa moneda. Mientras tanto podés pagar sin cuenta y regularizarlo después |
| "La factura es en USD y la cuenta … en ARS. Elegí una cuenta en USD o registrá el pago sin cuenta." | La cuenta elegida no es de la moneda de la factura | Elegí una cuenta de la misma moneda, o dejá — Sin asignar — |
| El saldo de caja no bajó después de pagar | El pago se registró sin cuenta asignada | Cargá el egreso a mano en Finanzas → Tesorería por ese importe |
| La columna Vto. dice "—" | La factura se cargó sin fecha de vencimiento | Si vino de una orden y no tiene pagos, editala desde el detalle de la orden (Ver → Editar) |
Preguntas frecuentes
¿Puedo pagar varias facturas juntas? No en una sola operación. Registrá un pago por factura.
¿Puedo pagar en una moneda distinta de la de la factura? No. El pago se registra en la moneda de la factura y sale de una cuenta de esa misma moneda. Si pagaste una factura en dólares con pesos, registrá el pago sin cuenta y cargá el egreso en pesos a mano en Tesorería.
¿Dónde veo el saldo total de un proveedor? En Finanzas → Cuentas Corrientes, o en la ficha del proveedor, que muestra el estado de cuenta con sus movimientos y sus gastos.
¿Los gastos aparecen acá? No. Los gastos son otra cosa: salen de tesorería en el momento en que se aprueban, sin pasar por cuenta corriente. Ver Gastos.
¿Puedo dejar una seña o un anticipo a un proveedor? No hay una pantalla de anticipos. Registralo como un movimiento de crédito en la cuenta corriente del proveedor y aplicalo cuando llegue la factura.
Ver también
- El circuito de compras
- Facturas de compra
- Tesorería y cuentas
- Cuentas corrientes
- Registrar cobros y pagos
- Alta de proveedores
Actualizado: 10/10/2026