SimpleFinance Liquidaciones a obras sociales
Agrupar en un lote todas las prestaciones que le facturaste a una obra social en un mes, marcarlo como presentado y registrar el cobro cuando la obra social paga.
Antes de empezar
- Los turnos tienen que estar facturados, no solo atendidos. Ver Cobros y comprobantes.
- Tiene que haber al menos una cuenta cargada en Tesorería: es donde se va a registrar la plata cuando cobres el lote. Ver Tesorería y cuentas.
Qué ves en la pantalla
La pantalla tiene dos partes.
Pendiente de liquidar son tarjetas, una por cada combinación de obra social y período. Cada una muestra el nombre de la obra social, el período, cuántas prestaciones entran y el total. El período es el mes en el que se dio el turno, en formato AAAA-MM.
Liquidaciones es la tabla de los lotes que ya armaste, con su obra social, período, cantidad de prestaciones, total y estado. Cada fila tiene el botón Ver turnos, que abre el detalle del lote: fecha, paciente, prestación, factura y monto de la obra social de cada turno.
Paso a paso
1. Revisá lo que hay pendiente
Mirá las tarjetas de Pendiente de liquidar. Ahí aparece todo lo facturado a cada obra social que todavía no entró en ningún lote.
2. Generá el lote
Tocá Generar liquidación en la tarjeta. El sistema te muestra cuántas prestaciones y qué total va a agrupar, y te pide confirmación. Al confirmar, el lote aparece en la tabla de abajo con estado Generada.
3. Presentalo ante la obra social
Enviale a la obra social lo que te pida por su canal habitual. Cuando lo mandaste, tocá Presentar en la fila del lote: pasa a estado Presentada y te queda el registro de que ya salió.
4. Registrá el cobro cuando la obra social paga
Tocá Registrar cobro. Se abre el detalle del lote con una columna Cobrado por prestación, que viene con el importe liquidado.
- Si la obra social pagó todo, dejalo como está y tocá Registrar cobro.
- Si pagó menos en alguna prestación (te la debitó), cargá en Cobrado lo que pagó de verdad (0 si la rechazó entera) y escribí el Motivo del débito que te informó (por ejemplo, falta autorización).
El sistema imputa lo cobrado a cada comprobante, acredita la cuenta corriente de la obra social y registra en Tesorería solo lo cobrado. La diferencia queda como débito de la obra social: es una pérdida, cancela esa deuda sin movimiento de caja y no se le traslada al paciente. El lote pasa a Cobrada y en la lista muestra "débitos $…"; en Ver turnos cada prestación muestra lo cobrado, el débito y su motivo.
5. Sacar un turno del lote, si hace falta
Sirve cuando metiste un turno por error, o cuando la obra social te debitó una prestación y no la va a pagar. Se puede mientras el lote no esté cobrado (en Generada o Presentada).
- En la fila del lote, tocá Ver turnos.
- En el renglón del turno, tocá Quitar del lote y confirmá.
El turno vuelve a Pendiente de liquidar y el total del lote se recalcula. La factura de la obra social no se toca: sigue emitida y su deuda sigue en la cuenta corriente de la obra social. Si quitás el último turno, el lote queda vacío y se elimina: te lo avisa con "Era el último turno del lote: la liquidación quedó vacía y se eliminó.".
Los estados del lote
| Estado | Qué significa | Qué podés hacer |
|---|---|---|
| Generada | El lote está armado, todavía no lo presentaste | Ver turnos · Quitar del lote · Presentar · Registrar cobro |
| Presentada | Ya lo mandaste a la obra social, esperás el pago | Ver turnos · Quitar del lote · Registrar cobro |
| Cobrada | La obra social pagó y la plata está registrada | Solo ver los turnos: el lote queda cerrado |
Cómo funciona
Solo entra lo facturado. Un turno atendido pero sin facturar no aparece en Pendiente de liquidar. Tampoco aparece un turno particular: en esos casos no hay parte de obra social que reclamar.
Cada prestación entra en un solo lote. Una vez incluida, no vuelve a figurar como pendiente, salvo que la saques con Quitar del lote. Un turno que está en un lote no se puede anular desde Ventas: si necesitás anular su facturación, primero sacalo del lote.
El lote agrupa por mes del turno. Si atendiste al mismo afiliado en dos meses distintos, vas a ver dos tarjetas pendientes para esa obra social, una por período.
El cobro se registra por lo que pagó la obra social. En Registrar cobro cargás lo cobrado por prestación; lo que falta se registra como débito (pérdida, sin caja). Tesorería muestra solo lo que entró.
El débito no emite una nota de crédito. La factura a la obra social queda emitida por el total y saldada (cobrado + débito). Si tu contador quiere la nota de crédito fiscal por la parte debitada, emitila desde Facturas. En la cuenta corriente de la obra social el débito figura como un movimiento "Débito obra social … (pérdida, sin cobro)".
Si la obra social va a pagar una prestación más adelante, no la registres como débito: sacala del lote antes de cobrar (Ver turnos → Quitar del lote) y liquidala en otro lote.
En qué cuenta entra la plata. En la cuenta por defecto de ingresos que hayas configurado en Tesorería. Si no configuraste ninguna, se usa tu cuenta activa en pesos más antigua. Por eso conviene definir la cuenta por defecto: es la forma de elegir vos a cuál va.
El coseguro no entra acá. El lote reúne únicamente la parte que paga la obra social. Lo que debe el paciente se cobra desde Cuentas Corrientes. Ver Registrar cobros de clientes.
Las liquidaciones se cobran en pesos.
Si algo no sale como esperabas
| Qué ves | Qué pasó | Qué hacer |
|---|---|---|
| No hay nada en Pendiente de liquidar | No hay turnos facturados con obra social fuera de un lote | Facturá los turnos atendidos desde la agenda y volvé a entrar |
| Falta una prestación en el lote | Ese turno todavía no está facturado, o el paciente es particular | Facturalo desde la agenda; después va a aparecer en la tarjeta del período |
| "No hay prestaciones facturadas pendientes de liquidar para esa obra social y período" | Alguien generó el lote mientras mirabas la pantalla | Actualizá la pantalla: el lote ya está en la tabla de abajo |
| "La liquidación ya está cobrada" | El lote ya se cobró | Revisalo en Cuentas Corrientes de esa obra social |
| "No hay ninguna cuenta de Tesorería para registrar el cobro" | No tenés cuentas cargadas | Creá una cuenta en Tesorería y volvé a intentar |
| "El cobro es en ARS pero la cuenta es en…" | Tu cuenta por defecto de ingresos no es en pesos | Elegí una cuenta en pesos como cuenta por defecto de ingresos en Tesorería |
| La obra social rechazó prestaciones | El lote quedó armado por el total facturado | Sacá esos turnos con Ver turnos → Quitar del lote, registrá el cobro del resto y emití nota de crédito por lo rechazado desde Facturas |
| "La liquidación ya está cobrada: no se pueden sacar turnos del lote." | Intentaste quitar un turno de un lote cobrado | Un lote cobrado queda cerrado. Ajustá la diferencia desde Cuentas Corrientes y Facturas |
Preguntas frecuentes
¿Puedo sacar el lote en Excel o en PDF? Todavía no: la pantalla avisa que el export a Excel y PDF llega en un próximo ajuste. El lote se arma y se cobra dentro de SimpleFinance; la presentación a la obra social se hace por el canal que ella te indique. En pantalla tenés el período, la cantidad de prestaciones y el total de cada lote.
¿Puedo deshacer un lote? Sí, mientras no esté cobrado: entrá a Ver turnos y quitá los turnos con Quitar del lote. Al quitar el último, el lote se elimina y todos sus turnos vuelven a Pendiente de liquidar.
¿Puedo cobrar un lote sin haberlo presentado? Sí. Registrar cobro está disponible tanto en Generada como en Presentada.
¿Dónde veo el saldo total que me debe una obra social? En Cuentas Corrientes, buscándola por su nombre. Ver Cuentas corrientes de clientes.
Ver también
- Cobros y comprobantes
- Obras sociales
- Cuentas corrientes de clientes
- Registrar cobros de clientes
- Tesorería y cuentas
- Notas de crédito y débito
Actualizado: 10/10/2026